Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.
Ideální stav
Příklad 1: Podnikatel Stehlík vede jeden bankovní účet (označen písmenem b) a jeho stav k 04. 09. 2018 je 5.000.00 Kč.
Pro ideální případ platí, že skutečný stav banky souhlasí se stavem v horní liště deníku, sestavou Banka a hotovost i částkou v tisku deníku za zadané období.
- Horní lišta deníku
V /Finance /Peněžní deník /Formulář (/Nové věty, /Seznam, /Všechny údaje) obsahuje horní lišta údaj
Závěr: V horní liště deníku je uveden stav souhlasící se skutečností. - Banka a hotovost
V /Finance /Banka a hotovost /Všechny doklady, Datum: 04. 09. 2018. Sestava ke dni 04. 09. 2018 obsahuje:
Závěr: Částky z řádku „B banka“ a „Banka celkem“ jsou shodné a souhlasí se skutečností. - Tisk deníku
V /Finance /Peněžní deník /Tisk deníku (období 1. 1. 2018 až 4. 9. 2018) /Součty sloupců v řádku „banka celkem“ je částka 5.000.00 Kč.
Závěr: Částka souhlasí se skutečným stavem.
Chybové stavy – obecně
V případě jakéhokoliv nesouhlasného stavu nejdříve proveďte obnovu aditivních vazeb pomocí /Finance /Banka a hotovost /Přepočítat součty
nebo celkovou údržbu v /Ostatní /Speciality /Údržba souborů /Kompletní údržba. Pokud nepomůže, je další řešení odvislé od konkrétního případu.
Chybové stavy – příklady a řešení
Příklad 2: Skutečný stav bankovního účtu k 04. 09. 2018 je 5.000 Kč. Na horní liště deníku je správně 5.000 Kč. Částka v tisku deníku (banka celkem) je chybná, tj. 4.000 Kč.
Příčinou bývá, že v deníku jsou také věty mimo zadané období. Může jít o věty roku 2017. Proveďte uzávěrku za rok 2017. Program mimo jiné připraví počáteční stavy k 1. 1. 2018 (např. doklad b/0, druh PMO, částka 1.000 Kč), které pak budou zahrnuty do „banka celkem“ v tisku deníku.
Příklad 3: Skutečný stav bankovního účtu k 04. 09. 2018 je 5.000 Kč. Na horní liště deníku je stav jiný, nesprávný, např. 3.000 Kč.
V nabídce /Finance /Kontroly /Doklad-Platba v deníku /Editovat chybné věty
program vyhledá a zobrazí (zamodří) věty, kde je nesoulad mezi údajem Doklad a údajem Platba. Např. větu Doklad b/9, částka 2000 Kč, platba H/Hotovost program vyhodnotí jako chybnou z důvodu, že v dokladu je bankovní výpis a platba je hotovostní.
Chybné věty opravte.
Příklad 4: Skutečný stav bankovního účtu k 04. 09. 2018 je 5.000 Kč. V /Finance /Banka a hotovost /Všechny doklady nesouhlasí stav z řádku „B banka“ a „Banka celkem“.
ke dni 04. 09. 2018 SOUČTY V DENÍKU PODLE TYPU PLATBY B banka .......................... 5000.00 SOUČTY V DENÍKU PODLE TYPU DOKLADU Banka celkem ................... 10000.00 *
V /Finance /Číselníky /Doklady /Editace číselníku zkontrolujte, že ve sloupci Plat je písmeno „B“ pouze u dokladů, které označují bankovní výpis. U jiných dokladů (zejména přijaté či vydané faktury atd.) musí být sloupec Plat prázdný!
V nabídce /Finance /Kontroly /Doklad-Platba v deníku /Editovat chybné věty opravte zobrazené chybné věty.
Příklad 5: Skutečný stav bankovního účtu k 04. 09. 2018 je 5.000 Kč. Horní lišta deníku ukazuje stav 10000 Kč.
V /Finance /Banka a hotovost /Všechny doklady sice souhlasí stav z řádku „B banka“ a „Banka celkem“, ale neodpovídá skutečnosti.
ke dni 04. 09. 2018 SOUČTY V DENÍKU PODLE TYPU PLATBY B banka .......................... 10000.00 SOUČTY V DENÍKU PODLE TYPU DOKLADU Banka celkem ................... 10000.00 *
V nabídce /Finance /Kontroly /Doklad-Platba v deníku /Editovat chybné věty program vydal hlášení „v deníku nejsou žádné chyby typu Platba nesouhlasí s Dokladem“.
Příčinou chyby může být nezapsání dokladu, vícenásobné zapsání dokladu, chybná částka nebo datum.
Volte /Finance /Banka a hotovost /Všechny doklady a zadejte nějaké starší datum, např. 30. 06. 2018. Bude-li stav k 30.06. souhlasit se skutečností, je chybný či chybějící zápis někde mezi 01.07. až 04. 09. 2018. Nebude-li stav k 30.06. souhlasit se skutečností, zadejte ještě starší datum až najdete takový, kdy stav se skutečností souhlasí. Chybný či chybějící zápis ve zjištěném období opravte, vymažte, doplňte.